Bu eğitim programı ile birlikte, katılımcıların aktüeryal risklerin modellenmesine ilişkin kuramsal alt yapıları ile sigorta portföy verilerinin analiz edilerek uygun modelin belirlenmesi ve  bu modelin  güvenirliğinin ölçümüne ilişkin yetkinlikler kazanması amaçlanmaktadır.

•    Hasar Sıklığı Modelleri 
   -  Poisson, Binom, Negatif Binom, Geometrik Dağılımları ve bunların karma dağılımları 
•    Hasar Büyüklüğü (Şiddeti) Modelleri 
   -  Momentler 
   -  Yüzdelikler 
   -  Türetme (generating) fonksiyonları (Moment ve olasılık yaratıcı fonksiyonlar) 
   -  Yeni Dağılım Türetme 
•    Toplama 
•    Bir sabit ile çarpma 
•    Kuvvetini alma (Raising to a power) 
•    Üstelleştirme (Exponentiation) 
•    Karma (Mixture) 
   - Poliçe Teminatındaki Değişmeler 
•    Muafiyet 
•    Poliçe Limiti 
•    Koasürans 
•    Enflasyon etkisi 
•    Toplam Hasar Modelleri 
   -  Bireysel Risk ve Kollektif Risk Modelleri 
   -  Bileşik Poisson Modeli 
   -  Bileşik Negatif Binom Modeli 
   -  Panjer Özyineleme (Recursion) Yöntemi 
   -  Normal Güç Yaklaşımı 
•    Parametrik Modellerin Oluşturulması ve Seçilmesi 
   -  Parametre Tahmin Yöntemleri (En Çok Olabilirlik, Momentler, Yüzdelik Eşleştirmesi, Bayesci Yaklaşım) 
   -  Tahmin Edicilerin Özellikleri (Yansızlık, Asimtotik Yansızlık, Tutarlılık, Ortalama Karesel Hata, Minumum Varyans) 
   -  Model Uygunluğunun Test Edilmesi (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi Kare, Olabilirlik Oran Testleri) 
•    Deneysel (Empirical) Modellerin Oluşturulması 
•     Başarısızlık Zamanının ve Hasar Dağılımının Tahmin (Kaplan-Meier, Nelson-Aalen, Kernel Density) Yöntemler
 

1. seviye aktüerlik sınavlarının tümünü geçmiş ve 2. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.